(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,540,152

6,216,896

減価償却費

174,891

168,912

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,000

51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

35

受取利息及び受取配当金

△15,974

△37,199

支払利息

11,909

20,457

為替差損益（△は益）

△324,668

△464,606

為替予約評価損益(△は益)

△2,106,136

△4,389,719

固定資産売却益

△15

△18

固定資産処分損

9,720

3,768

売上債権の増減額（△は増加）

130,030

△4,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△400,167

31,034

仕入債務の増減額（△は減少）

67,206

△605,472

その他

△213,069

60,248

小計

924,870

1,051,064

利息及び配当金の受取額

15,974

37,199

利息の支払額

△11,909

△20,457

法人税等の支払額

△1,224,758

△828,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

△295,823

239,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,500,000

定期預金の預入による支出

△1,159,641

－

有形固定資産の取得による支出

△522,044

△541,939

投資有価証券の取得による支出

△4,957

△105,028

その他

68

△9,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,686,574

843,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△560,313

△738,735

自己株式の取得による支出

△1,643,696

△200,367

配当金の支払額

△796,313

△1,076,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

999,676

△2,015,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

324,668

116,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△658,052

△816,612

現金及び現金同等物の期首残高

9,563,388

8,981,873

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,905,335

8,165,261