（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,843

1,229

減価償却費

904

1,637

受取利息及び受取配当金

△28

△73

支払利息

7

6

投資事業組合運用損益（△は益）

5

80

為替差損益（△は益）

38

44

売上債権の増減額（△は増加）

△660

△357

棚卸資産の増減額（△は増加）

204

△608

仕入債務の増減額（△は減少）

126

△322

その他

453

174

小計

2,894

1,810

利息及び配当金の受取額

35

94

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△913

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,008

755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△769

△1,326

無形固定資産の取得による支出

△19

△3

その他

22

△277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△766

△1,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△499

△499

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△412

△436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△911

△936

現金及び現金同等物に係る換算差額

195

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526

△1,738

現金及び現金同等物の期首残高

13,820

18,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,346

16,612