（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,737

1,471

減価償却費

1,400

1,386

退職給付費用

△5

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△648

△671

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△25

△55

固定資産除却損

15

13

固定資産売却損益（△は益）

△0

△117

受取利息及び受取配当金

△41

△65

支払利息

32

151

為替差損益（△は益）

△102

△120

持分法による投資損益（△は益）

△126

△150

売上債権の増減額（△は増加）

76

△2,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

△671

1,574

仕入債務の増減額（△は減少）

1,324

627

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△42

46

その他の流動負債の増減額（△は減少）

552

416

その他

18

5

小計

3,448

1,843

利息及び配当金の受取額

41

148

利息の支払額

△34

△149

法人税等の支払額

△710

△374

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,746

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△444

△731

定期預金の払戻による収入

240

560

有形固定資産の取得による支出

△1,771

△1,422

有形固定資産の売却による収入

96

232

無形固定資産の取得による支出

△210

△230

その他

6

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,082

△1,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△541

1,006

長期借入れによる収入

1,860

490

長期借入金の返済による支出

△1,060

△845

自己株式の取得による支出

△50

-

配当金の支払額

△784

-

非支配株主への配当金の支払額

△106

△112

その他

△89

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773

472

現金及び現金同等物に係る換算差額

459

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

349

691

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

10,361

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,753

11,052