（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,254

4,453

減価償却費

2,098

2,361

受取利息及び受取配当金

△48

△46

支払利息

37

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

687

745

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,455

49

契約負債の増減額（△は減少）

3,578

7

売上債権の増減額（△は増加）

△877

△620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,296

△762

仕入債務の増減額（△は減少）

3,477

3,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

822

723

その他

2,593

499

小計

11,872

11,321

利息及び配当金の受取額

61

60

利息の支払額

△35

△34

法人税等の支払額

△2,100

△2,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,797

8,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,463

△3,200

有形固定資産の売却による収入

0

14

無形固定資産の取得による支出

△171

△263

差入保証金の差入による支出

△18

△33

差入保証金の回収による収入

44

68

預り保証金の返還による支出

△31

△18

預り保証金の受入による収入

12

161

定期預金の預入による支出

△46

△46

定期預金の払戻による収入

108

46

その他

△15

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,579

△3,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△500

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△1,368

△1,286

自己株式の取得による支出

△681

△687

配当金の支払額

△1,622

△1,623

その他

△315

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,388

△4,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,829

826

現金及び現金同等物の期首残高

66,175

72,594

現金及び現金同等物の四半期末残高

71,005

73,420