（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,837

3,700

減価償却費

552

577

のれん償却額

19

19

受取利息及び受取配当金

△39

△188

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,120

931

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,334

△987

仕入債務の増減額（△は減少）

2,329

3,110

引当金の増減額（△は減少）

△683

△447

その他

62

△463

小計

3,865

6,251

利息及び配当金の受取額

39

189

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,950

△1,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,953

4,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△13

△759

有形固定資産の取得による支出

△2,662

△685

有形固定資産の売却による収入

－

376

無形固定資産の取得による支出

△79

△155

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

467

その他

△4

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,766

△644

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,235

△635

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

3,235

△4,364

配当金の支払額

△1,581

△1,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,580

△6,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

502

330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,891

△2,555

現金及び現金同等物の期首残高

42,082

41,253

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,191

38,698