(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,499

11,309

減価償却費

8,268

8,465

減損損失

467

－

のれん償却額

64

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

107

94

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△723

△1,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△49

△31

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,630

36

受取利息及び受取配当金

△112

△586

支払利息

1,220

1,282

持分法による投資損益（△は益）

△644

△685

固定資産除却損

412

341

新型コロナウイルス感染症による損失

4

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△248

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,774

△893

棚卸資産の増減額（△は増加）

92

△1,510

仕入債務の増減額（△は減少）

12,409

4,874

前受金の増減額（△は減少）

△118,223

－

預り金の増減額（△は減少）

28,057

△202

未払金の増減額（△は減少）

△1,329

△1,766

契約負債の増減額（△は減少）

100,698

238

その他

△9,897

△4,153

小計

10,930

15,850

利息及び配当金の受取額

1,423

2,215

利息の支払額

△1,202

△1,232

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△743

△1,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,407

15,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102

△1,149

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2

△2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,602

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,677

△5,642

関係会社株式の取得による支出

△733

△258

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,797

△43

長期貸付けによる支出

△2,014

－

その他

483

214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,646

△6,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入金の返済による支出

△40

△540

リース債務の返済による支出

△2,276

△2,643

配当金の支払額

△2,000

△2,208

その他

△444

△420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,761

△5,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,609

809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,391

3,829

現金及び現金同等物の期首残高

88,996

88,631

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,605

92,460