(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6
1,035
減価償却費
1,864
1,734
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△72
△52
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
55
58
固定資産処分損益（△は益）
14
18
売上債権の増減額（△は増加）
△1,443
△1,941
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,733
△1,904
仕入債務の増減額（△は減少）
2,218
2,193
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8
△2
その他
632
982
小計
512
2,117
利息及び配当金の受取額
187
168
利息の支払額
△44
法人税等の支払額
△144
△247
特別退職金の支払額
△19
△34
490
1,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△11
固定資産の取得による支出
△1,435
△1,684
固定資産の売却による収入
53
0
△1
△1,394
△1,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,960
2,106
長期借入金の返済による支出
△222
△184
リース債務の返済による支出
△265
△243
配当金の支払額
△711
△471
自己株式の取得による支出
△0
△3
757
1,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△146
1,457
現金及び現金同等物の期首残高
7,990
6,916
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,844
8,373