（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年２月21日

　至　2022年５月20日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,911

14,615

減価償却費

1,453

1,448

減損損失

3

110

賞与引当金の増減額（△は減少）

794

1,136

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

11

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

3

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

14

受取利息及び受取配当金

△66

△74

為替差損益（△は益）

△174

△38

固定資産除売却損益（△は益）

18

22

売上債権の増減額（△は増加）

△4,423

△7,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,245

△13,881

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,324

△3,383

仕入債務の増減額（△は減少）

8,065

12,307

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,321

993

その他

△216

△348

小計

13,842

5,050

利息及び配当金の受取額

39

48

法人税等の支払額

△7,952

△8,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,929

△3,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△27,000

△80,000

有価証券の償還による収入

22,000

46,000

有形固定資産の取得による支出

△1,242

△1,423

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

－

△4,502

差入保証金の差入による支出

△1,191

△281

差入保証金の回収による収入

798

715

その他

△17

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,651

△39,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△5

配当金の支払額

△4,729

△5,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,731

△5,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,431

△47,779

現金及び現金同等物の期首残高

182,427

217,157

現金及び現金同等物の四半期末残高

176,996

169,377