（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,465

803

減価償却費

802

782

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△56

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

63

△0

受取利息及び受取配当金

△71

△56

支払利息

69

87

為替差損益（△は益）

△219

10

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△502

2

契約資産の増減額（△は増加）

△130

△153

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

15

60

貯蔵品の増減額（△は増加）

△745

185

仕入債務の増減額（△は減少）

370

△396

契約負債の増減額（△は減少）

△168

△136

未払費用の増減額（△は減少）

4

27

未払又は未収消費税等の増減額

△3

19

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

2

6

その他

△484

6

小計

5,416

1,182

利息及び配当金の受取額

71

55

利息の支払額

△72

△83

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,440

△1,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,974

△656

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△152

△502

固定資産の売却による収入

0

0

長期貸付けによる支出

－

△1,108

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153

△1,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

721

1,578

長期借入金の返済による支出

△1,210

△1,528

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,471

△3,758

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,965

△3,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

878

498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,265

△5,480

現金及び現金同等物の期首残高

20,235

20,576

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,969

15,096