(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,413
12,331
減価償却費
15,212
14,880
のれん償却額
579
637
固定資産除却損
36
141
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△979
売上債権の増減額（△は増加）
△289
584
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,081
2,272
仕入債務の増減額（△は減少）
△33
7
未収入金の増減額（△は増加）
550
△581
前払費用の増減額（△は増加）
△2,914
△1,005
未払金の増減額（△は減少）
△6,972
2,311
未払費用の増減額（△は減少）
△5,081
1,204
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
34
115
その他
840
2,191
小計
6,457
34,110
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△1,654
△1,927
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
173
△7,836
4,985
24,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△5,556
△8,896
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△1,338
△910
投資有価証券の売却による収入
1,063
長期前払費用の取得による支出
△482
△1,048
△164
△323
△7,535
△10,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△44
△0
長期借入れによる収入
121
長期借入金の返済による支出
△25,585
△15,535
新株予約権付社債の発行による収入
34,911
新株予約権付社債の償還による支出
△27,413
リース債務の返済による支出
△7,032
△6,561
株式の発行による収入
25,134
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1
△7,414
△14,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,042
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,922
△259
現金及び現金同等物の期首残高
91,795
85,065
現金及び現金同等物の四半期末残高
82,872
84,805