(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年４月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
160,725
△1,489
減価償却費
39,680
37,068
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
受取利息及び受取配当金
△9
△8
支払利息
5,786
1,296
為替差損益（△は益）
△264
△268
固定資産除売却損益（△は益）
2
2,714
売上債権の増減額（△は増加）
72,019
103,517
棚卸資産の増減額（△は増加）
120,830
△296,750
仕入債務の増減額（△は減少）
55,223
698,936
その他
30,466
△262,679
小計
491,461
289,337
利息及び配当金の受取額
9
8
利息の支払額
△5,753
△1,276
訴訟関連損失の支払額
△36,498
-
法人税等の支払額
△42,445
△31,543
406,773
256,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,971
△52,267
無形固定資産の取得による支出
△32,853
△30,239
差入保証金の差入による支出
△2,723
差入保証金の回収による収入
11,042
△879
△46,548
△72,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△565,000
長期借入金の返済による支出
△13,822
配当金の支払額
△74,071
△75,015
△1,053
△1,067
△653,946
△89,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△293,721
94,537
現金及び現金同等物の期首残高
1,792,502
1,133,762
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,498,780
1,228,300