(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,553
2,872
減価償却費
1,200
1,220
減損損失
26
6
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△271
△190
賞与引当金の増減額（△は減少）
485
522
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△36
―
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△28
△3
受取利息及び受取配当金
△45
△51
支払利息
11
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産除却損
3
14
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
168
198
棚卸資産の増減額（△は増加）
△475
△355
仕入債務の増減額（△は減少）
680
840
未払又は未収消費税等の増減額
202
279
リース投資資産の増減額（△は増加）
23
21
その他
138
367
小計
4,612
5,751
利息及び配当金の受取額
36
43
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△1,160
△2,164
3,477
3,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,303
△2,700
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△83
△86
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
△15
△158
4
△71
△2,397
△3,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△96
△76
自己株式の取得による支出
△374
配当金の支払額
△1,230
△1,215
△1,327
△1,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△246
△1,061
現金及び現金同等物の期首残高
18,450
19,539
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,203
18,478