(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
52,815
△78,891
減価償却費及び償却費
10,770
31,516
金融収益及び金融費用
407
△19,814
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,645
△53,355
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△76,796
△118,393
その他の資産の増減額（△は増加）
△19,832
△2,999
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
31,990
173,919
その他の負債の増減額（△は減少）
△24,481
△138,512
引当金の増減額（△は減少）
△10
△4,447
小計
△35,783
△210,977
利息の受取額
224
21,283
利息の支払額
△614
△1,556
法人所得税の支払額
△0
△32,469
法人所得税の還付額
0
1
△36,171
△223,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
－
△220
無形資産の取得による支出
△14,939
△22,839
事業譲受による支出
△21,000
△263,000
その他の金融資産の売却による収入
988
その他の金融資産の取得による支出
△140
その他
557
△35,382
△285,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,040
△38,142
リース負債の返済による支出
△14,130
△13,851
株式の発行による収入
94,923
自己株式の取得による支出
△34
非支配持分からの払込による収入
1,470
新株予約権の行使による株式の発行による収入
120,000
△809
169,908
△50,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,353
△559,452
現金及び現金同等物の期首残高
401,741
921,172
現金及び現金同等物の四半期末残高
500,094
361,719