（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,564

5,653

減価償却費及び償却費

280

972

持分法による投資損益（△は益）

-

△0

金融収益及び金融費用

17

76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

19

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△203

△6,206

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

214

△332

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

33

2,393

その他

16

△106

小計

4,874

2,469

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△34

法人所得税の支払額

△1,120

△3,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,742

△1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236

△2,244

無形資産の取得による支出

△487

△943

子会社の取得による支出

-

△3,194

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△315

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

-

△774

その他

△60

△410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784

△7,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

50

長期借入れによる収入

10

2,200

長期借入金の返済による支出

△147

△487

リース負債の返済による支出

△59

△23

新株の発行による収入

4

3

非支配持分からの払込による収入

-

200

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△48

-

配当金の支払額

-

△324

その他

-

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241

1,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,717

△7,416

現金及び現金同等物の期首残高

27,690

30,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△21

現金及び現金同等物の期末残高

30,407

22,968