(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失
△3,714
△8,721
減価償却費及び償却費
14,572
15,129
非金融資産の減損損失
4,068
8,414
金融収益
△217
△356
金融費用
595
1,222
持分法による投資損益（△は益）
△292
△177
有形固定資産売却損益（△は益）
△732
△23
有形固定資産廃棄損
256
486
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△5,888
△226
棚卸資産の増減(△は増加)
△6,305
9,604
営業債務の増減(△は減少)
5,255
△54
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△434
△1,546
その他
259
72
小計
7,422
23,823
利息の受取額
71
187
配当金の受取額
206
371
利息の支払額
△598
△1,226
法人所得税の支払額
△1,388
△832
5,713
22,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,281
△14,605
有形固定資産の売却による収入
3,647
274
無形資産の取得による支出
△103
△37
その他の金融資産の取得による支出
△68
△923
△463
△263
△19,269
△15,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,868
4,876
長期借入れによる収入
22,395
12,087
長期借入金の返済による支出
△14,552
△18,395
リース負債の返済による支出
△1,090
△1,242
自己株式の取得による支出
△0
△129
配当金の支払額
△730
△703
非支配持分への配当金の支払額
―
△2
14,889
△3,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,258
△26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,592
3,232
現金及び現金同等物の期首残高
3,595
7,188
現金及び現金同等物の期末残高
10,420