（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△85,231

△110,022

減価償却費

31,835

30,979

受取利息

△209

△170

有価証券利息

△5,117

△1,398

支払利息

704

1,506

コミットメントフィー

583

1,749

為替差損益（△は益）

△47,193

△6,770

複合金融商品評価損益（△は益）

3,000

△5,270

デリバティブ評価損益（△は益）

13,438

8,571

株式交付費

76

3,635

投資有価証券償還損益（△は益）

△2,739

－

役員退職慰労金

17,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

857,662

209,173

棚卸資産の増減額（△は増加）

969

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

12,370

△66,451

前渡金の増減額（△は増加）

△3,972

△15,429

前払費用の増減額（△は増加）

△184,891

△28,266

未収入金の増減額（△は増加）

20

△488

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15,802

△33,234

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,475

－

未払金の増減額（△は減少）

△49,563

△101,567

未払費用の増減額（△は減少）

△14,315

△10,090

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△19,628

△11,828

預り金の増減額（△は減少）

△22,623

△13,301

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,334

△10,389

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,718

△904

その他

99

6,111

小計

466,850

△153,923

利息及び配当金の受取額

3,988

1,748

利息の支払額

△704

△1,605

コミットメントフィーの支払額

△7,000

△7,000

法人税等の支払額

△90,444

△49,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,689

△210,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△26,932

無形固定資産の取得による支出

－

△6,655

投資有価証券の取得による支出

△301,856

－

投資有価証券の償還による収入

56,940

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244,916

△33,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

－

△655

株式の発行による収入

－

782,614

新株予約権の発行による収入

－

19,362

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,275

188

リース債務の返済による支出

△6,385

△10,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,110

840,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,802

6,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163,465

603,062

現金及び現金同等物の期首残高

2,240,661

3,679,304

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,404,126

4,282,366