(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,379
1,584
減価償却費及び償却費
354
326
投資損益
△144
△370
引当金の増減額（△は減少）
14
285
事業譲渡益
△277
-
受取保険金
△200
持分法による投資損益（△は益）
△49
△10
持分変動損益（△は益）
△290
4
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△744
△846
棚卸資産の増減額（△は増加）
94
5
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,084
1,706
前渡金の増減額（△は増加）
△260
△472
差入保証金の増減額
21
△67
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△167
△574
その他
260
269
小計
1,075
1,841
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△60
△42
法人所得税の支払額
△250
△77
保険金の受取額
200
969
1,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△21
関係会社株式の売却による収入
61
有形固定資産の取得による支出
△14
△178
無形資産の取得による支出
△315
△359
定期預金の払戻による収入
38
119
△28
16
△280
△403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,249
△0
長期借入れによる収入
900
500
長期借入れの返済による支出
△1,456
△873
社債の発行による収入
1,250
株式の発行による収入
25
56
リース負債の返済による支出
△175
親会社所有者への配当金の支出
△226
△211
20
△127
△912
△733
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
△43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△142
548
現金及び現金同等物の期首残高
8,771
8,954
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,629
9,568