(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
50,535
72,103
減価償却費
13,544
15,189
減損損失
－
266
貸倒引当金の増減額（△は減少）
228
859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
306
△32
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,367
△598
受取利息及び受取配当金
△1,217
△1,871
支払利息
664
1,141
持分法による投資損益（△は益）
△1,250
△785
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△59
△806
有形及び無形固定資産処分損
123
119
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,882
売上債権の増減額（△は増加）
△29,681
△26,813
販売金融債権の増減額（△は増加）
△10,654
△62,935
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,391
△3,380
仕入債務の増減額（△は減少）
19,195
12,693
その他
4,937
18,410
小計
2,031
23,559
利息及び配当金の受取額
1,215
2,265
利息の支払額
△740
△1,210
法人税等の支払額
△15,051
△23,041
△12,545
1,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,118
△1,277
定期預金の払戻による収入
1,002
1,481
有形及び無形固定資産の取得による支出
△14,969
△19,273
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,633
2,213
投資有価証券の取得による支出
△1,380
△5,211
投資有価証券の売却による収入
21,651
長期貸付けによる支出
△16
△52
長期貸付金の回収による収入
26
34
29
△647
6,857
△22,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
39,545
77,304
長期借入れによる収入
21,538
20,468
長期借入金の返済による支出
△10,029
△15,294
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△22,483
△22,832
非支配株主への配当金の支払額
△72
△85
△624
△1,574
27,874
57,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,835
4,013
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,021
40,838
現金及び現金同等物の期首残高
274,936
296,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
325
現金及び現金同等物の四半期末残高
302,957
337,983