(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
34,263
24,716
減価償却費
3,422
3,675
のれん償却額
68
116
有形固定資産除売却損益（△は益）
33
△669
無形固定資産除売却損益（△は益）
8
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△149
賞与引当金の増減額（△は減少）
284
△742
製品保証引当金の増減額（△は減少）
47
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△820
△802
受取利息及び受取配当金
△239
△314
支払利息
11
10
為替差損益（△は益）
△2,076
△1,868
投資有価証券評価損益（△は益）
345
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△3
売上債権の増減額（△は増加）
12,506
△4,753
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,557
△8,590
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,768
△2,465
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24
△975
その他
△131
199
小計
38,355
7,451
利息及び配当金の受取額
213
359
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△12,868
△10,322
25,699
△2,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
14
85
投資有価証券の取得による支出
△86
△359
有形固定資産の売却による収入
75
828
有形固定資産の取得による支出
△2,450
△7,458
無形固定資産の取得による支出
△484
△798
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△929
△108
△442
163
△4,303
△7,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25
30
自己株式の取得による支出
△2,400
△1,001
配当金の支払額
△4,842
△5,733
リース債務の返済による支出
△31
△30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△750
△7,300
△7,485
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,643
1,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,739
△16,107
現金及び現金同等物の期首残高
44,356
60,095
現金及び現金同等物の期末残高
43,988