（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,828

15,779

減価償却費

6,302

5,956

減損損失

333

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

168

163

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,210

△1,232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

305

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

56

68

製品保証引当金の増減額（△は減少）

96

204

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△874

112

受取利息及び受取配当金

△805

△642

支払利息

303

335

持分法による投資損益（△は益）

△540

△2,440

関係会社株式売却損益（△は益）

△670

－

固定資産売却損益（△は益）

△50

△152

売上債権の増減額（△は増加）

△8,192

9,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,569

△14,655

仕入債務の増減額（△は減少）

9,577

△8,029

契約負債の増減額（△は減少）

11,249

△938

未払消費税等の増減額（△は減少）

113

△1,155

未収消費税等の増減額（△は増加）

△439

1,434

その他

△1,406

△228

小計

26,765

4,036

利息及び配当金の受取額

1,249

766

利息の支払額

△302

△321

法人税等の支払額

△4,407

△8,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,305

△3,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,571

△18,317

定期預金の払戻による収入

15,066

18,284

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,039

△10,696

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

432

関係会社株式の売却による収入

700

－

その他

407

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,438

△10,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

507

1,006

長期借入れによる収入

3,600

1,800

長期借入金の返済による支出

△4,150

△4,747

配当金の支払額

△4,683

△6,113

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△1,342

△1,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,069

△9,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,237

△1,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,034

△24,011

現金及び現金同等物の期首残高

83,061

107,106

現金及び現金同等物の四半期末残高

98,095

83,095