（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年７月１日

至　2022年３月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年７月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

9,329

11,357

減価償却費及び償却費

2,207

1,676

受取利息及び受取配当金

△35

△39

支払利息

107

92

持分法による投資損益（△は益）

△79

△112

固定資産除却損

13

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

72

△694

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△100

△530

その他

△266

1,143

小計

11,249

12,895

利息及び配当金の受取額

33

41

利息の支払額

△103

△84

法人所得税の支払額

△1,854

△3,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,324

8,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△286

△318

無形資産の取得による支出

△107

△226

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△72

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△483

－

子会社株式の条件付対価の支払額

△365

－

投資有価証券の取得による支出

△75

△18

その他

△151

1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,469

462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

267

1,507

長期借入金の返済による支出

△3,743

△367

社債の償還による支出

△231

△201

リース負債の返済による支出

△2,953

△3,022

配当金の支払額

△3,956

△3,967

自己株式の取得による支出

△4,048

△4,030

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△509

－

その他

35

99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,139

△9,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,214

△647

現金及び現金同等物の期首残高

21,138

12,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,923

11,756