（単位：百万円）

科目

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△損失）

1,585

△1,734

減価償却費及び償却費

10,689

12,364

減損損失

211

10,136

金融収益

△1,930

△1,517

金融費用

232

795

持分法による投資損益（△は益）

△579

△2,223

持分法による投資の減損損失

1,485

154

法人所得税費用

2,498

1,035

固定資産除売却損益（△は益）

△1,960

△2,650

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,035

1,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△644

△6,692

その他の資産の増減額（△は増加）

△194

185

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,499

480

退職給付に係る資産及び負債の増減額

721

△1,714

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,673

△1,255

その他

1,466

△1,018

小計

12,371

7,399

利息の受取額

62

115

配当金の受取額

1,489

1,932

利息の支払額

△226

△270

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

2,926

△1,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,622

7,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

531

289

定期預金の預入による支出

△361

△178

有形固定資産の取得による支出

△6,621

△2,879

有形固定資産の売却による収入

2,799

4,468

無形資産の取得による支出

△3,172

△2,169

貸付金の回収による収入

321

3

その他の金融資産の取得による支出

△4

△135

その他の金融資産の売却及び償還による収入

3,410

4,372

その他

55

131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,042

3,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,460

△5,230

長期借入れによる収入

－

1,355

長期借入金の返済による支出

△35

－

リース負債の返済による支出

△4,658

△5,981

非支配持分からの払込による収入

112

403

自己株式の取得による支出

△2,089

△8,035

自己株式の売却による収入

1

0

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,498

△4,243

非支配持分への配当金の支払額

△82

△95

条件付対価の支払額

△1,298

△715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,007

△22,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

925

601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,502

△10,704

現金及び現金同等物の期首残高

63,987

37,485

現金及び現金同等物の期末残高

37,485

26,781