（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,556

5,929

減価償却費

872

969

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

42

205

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,030

1,087

売上債権の増減額（△は増加）

△8,361

△6,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,885

289

仕入債務の増減額（△は減少）

1,080

△250

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,884

2,315

持分法による投資損益（△は益）

△19

6

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△301

△301

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

13

その他

△294

△901

小計

△6,369

2,789

利息及び配当金の受取額

5

7

利息の支払額

△37

△226

法人税等の支払額

△1,471

△1,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,872

774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△934

△1,083

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

その他

17

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△1,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,875

1,778

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

△662

配当金の支払額

△1,709

△987

その他

△130

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,034

△24

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△659

△271

現金及び現金同等物の期首残高

12,110

14,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,451

13,999