（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,826

4,906

減価償却費

1,634

1,708

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,335

△1,407

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

14

受取利息及び受取配当金

△30

△48

支払利息

59

62

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△977

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△344

2,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,518

△2,353

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△22

△682

仕入債務の増減額（△は減少）

1,664

1,001

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,486

1,750

その他

21

△331

小計

3,445

5,818

利息及び配当金の受取額

32

48

利息の支払額

△98

△101

法人税等の支払額

△2,394

△1,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

984

4,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,393

△1,781

有形固定資産の売却による収入

1

4

無形固定資産の取得による支出

△99

△122

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

－

1,629

その他

20

121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,474

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

△11

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△646

△497

社債の償還による支出

△237

△200

配当金の支払額

△991

△1,622

自己株式の取得による支出

△44

△66

その他

△310

△629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,137

△3,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

626

230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,000

1,222

現金及び現金同等物の期首残高

27,658

24,076

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,657

25,299