(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月 1日
至 2022年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
27,196
23,386
減価償却費及び償却費
32,872
32,501
有価証券売却評価損益（△は益）
△50
0
固定資産売却損益（△は益）
508
△2,773
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,853
13,197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
629
△1,466
受取利息及び受取配当金
△233
△573
支払利息
1,040
1,339
持分法による投資損益（△は益）
1,331
△475
営業債権の増減額（△は増加）
1,866
53,221
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,633
2,496
営業債務の増減額（△は減少）
△11,754
△37,906
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,104
△27,087
その他
8,479
1,448
小計
71,001
57,306
利息及び配当金の受取額
243
617
利息の支払額
△1,116
△1,067
法人所得税の支払額
△8,144
△34,684
61,983
22,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△2,271
△2,045
定期預金の払出
1,798
222
有形固定資産の取得による支出
△14,203
△10,932
無形資産の取得による支出
△4,076
△3,945
有形固定資産の売却による収入
179
4,308
資本性金融商品の取得による支出
△949
△256
資本性金融商品の売却及び償還による収入
44
123
貸付金の回収による収入
4
85
3,800
2,740
△15,674
△9,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
23,703
41,240
短期借入金の返済による支出
△29,837
△38,893
長期借入れによる収入
-
25,000
長期借入金の返済による支出
△568
△32,518
リース負債の返済による支出
△15,913
△25,492
配当金の支払額
△13,572
△13,373
自己株式の取得による支出
△5
△2
△489
△1,323
△36,683
△45,363
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,331
2,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,957
△30,624
現金及び現金同等物の期首残高
133,922
276,679
現金及び現金同等物の四半期末残高
147,880
246,054