（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,018

1,992

減価償却費

3,134

3,139

のれん償却額

18

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

△226

△209

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

162

△82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

△46

受取利息及び受取配当金

△490

△408

支払利息

187

183

デリバティブ評価損益（△は益）

98

△141

売上債権の増減額（△は増加）

△805

△3,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,159

△7,124

前渡金の増減額（△は増加）

△115

△470

仕入債務の増減額（△は減少）

247

324

未払費用の増減額（△は減少）

△187

71

その他

711

△622

小計

1,624

△6,639

利息及び配当金の受取額

525

395

利息の支払額

△193

△195

法人税等の支払額

△810

△779

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145

△7,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,074

△4,462

有形固定資産の売却による収入

2

3

無形固定資産の取得による支出

△131

△152

投資有価証券の取得による支出

△2

△2,607

投資有価証券の償還による収入

634

115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,784

－

貸付けによる支出

△1,400

△300

貸付金の回収による収入

2,577

3,215

その他

△46

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,342

△4,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,785

1,105

長期借入れによる収入

5,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△4,024

△2,202

自己株式の取得による支出

△0

△200

配当金の支払額

△679

△679

その他

△51

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,540

12,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52

1,518

現金及び現金同等物の期首残高

3,160

2,413

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,108

3,931