（単位：百万円）
前連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
当連結会計年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
57,096
57,058
減価償却費及び償却費
24,857
29,056
減損損失
449
4,389
受取利息及び受取配当金
△2,163
△4,179
持分法による投資損益（△は益）
△1,213
△2,543
固定資産売却損益（△は益）
△3,537
△268
支払利息
1,054
1,982
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△13,321
△15,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,181
△28,844
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,067
895
前受金の増減額（△は減少）
△27,697
△44,849
引当金の増減額（△は減少）
△699
△564
その他
△6,234
10,663
(小計)
33,840
7,295
利息及び配当金の受取額
3,920
6,960
利息の支払額
△1,123
△1,769
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△5,285
△12,471
31,351
15
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,981
△23,139
有形固定資産の売却による収入
5,484
381
無形資産の取得による支出
△5,844
△9,884
投資有価証券の取得による支出
△4,224
△4,781
投資有価証券の売却による収入
20,459
1,265
子会社又はその他の事業の取得による支出
△378
△76,877
子会社又はその他の事業の売却による収入
－
8
2,098
882
△385
△112,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,189
△9,625
長期借入れによる収入
23,895
長期借入金の返済による支出
△10,803
△14,046
社債の償還による支出
△10,000
△3,767
リース負債の返済による支出
△7,438
△8,045
配当金の支払額
△11,024
△14,522
非支配持分への配当金の支払額
△17
△21
自己株式の取得による支出
△2
△30,001
△57
△79
△26,151
△56,210
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,664
9,401
現金及び現金同等物増減額(△は減少)
18,478
△158,940
現金及び現金同等物期首残高
351,798
370,277
現金及び現金同等物期末残高
211,337