(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 3月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,599
1,864
減価償却費
390
560
のれん償却額
1
84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△34
受取利息及び受取配当金
△9
△18
支払利息
5
31
為替差損益（△は益）
△31
△465
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△1,370
2,982
棚卸資産の増減額（△は増加）
△718
1,105
仕入債務の増減額（△は減少）
△702
651
その他
△767
△686
小計
△641
6,076
利息及び配当金の受取額
9
18
利息の支払額
△5
△30
法人税等の支払額
△491
△777
△1,128
5,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△273
△489
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△13
△67
長期貸付金の回収による収入
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△50
32
△25
△252
△632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
△13,000
長期借入れによる収入
10,700
長期借入金の返済による支出
△313
△580
株式の発行による収入
23
自己株式の売却による収入
52
48
自己株式の取得による支出
△646
△0
配当金の支払額
△1,911
△2,133
△103
△183
1,101
△5,125
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△223
△499
現金及び現金同等物の期首残高
8,781
10,506
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,557
9,962