(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,165
3,367
減価償却費
815
944
のれん償却額
9
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
△64
賞与引当金の増減額（△は減少）
△251
△213
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△34
製品保証引当金の増減額（△は減少）
17
39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
△328
受取利息及び受取配当金
△36
△110
支払利息
8
4
持分法による投資損益（△は益）
△43
△27
デリバティブ評価損益（△は益）
22
△18
固定資産除売却損益（△は益）
△39
△0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△283
△1,077
棚卸資産の増減額（△は増加）
△815
△1,356
仕入債務の増減額（△は減少）
△595
1,050
契約負債の増減額（△は減少）
3,205
1,435
未払費用の増減額（△は減少）
△310
△301
その他
174
△471
小計
5,070
2,807
利息及び配当金の受取額
186
185
利息の支払額
△8
△3
法人税等の支払額
△768
△566
違約金の受取額
31
4,479
2,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△108
△1,654
定期預金の払戻による収入
109
117
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の売却による収入
150
1
有形固定資産の取得による支出
△415
△1,587
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△223
△203
△485
△2,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△67
△467
自己株式の取得による支出
△3,891
配当金の支払額
△648
△656
リース債務の返済による支出
△21
△737
△3,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,091
△388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,348
△3,863
現金及び現金同等物の期首残高
19,812
26,480
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,161
22,616