(単位：千円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,124,881

678,744

減価償却費

108,700

107,567

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,377

32,190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3,392

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,622

△5,658

受取利息及び受取配当金

△65

△63

支払利息

127,504

157,181

保険解約返戻金

－

△45,754

リース投資資産の増減額（△は増加）

22,445

22,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

△449,415

△8,673,337

仕入債務の増減額（△は減少）

366,462

1,289,185

前受金の増減額（△は減少）

△349,024

300,885

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,108

△108,547

その他

△15,091

△310,966

小計

969,504

△6,544,526

利息及び配当金の受取額

66

64

利息の支払額

△129,773

△160,054

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

81,366

△724,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,163

△7,429,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390,132

△27,446

無形固定資産の取得による支出

△3,102

△750

保険積立金の解約による収入

－

81,378

投資その他の資産の増減額（△は増加）

－

△228,230

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△632,890

その他

△4,886

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△398,121

△807,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

170,000

314,935

長期借入れによる収入

6,549,000

11,312,000

長期借入金の返済による支出

△5,824,090

△4,945,562

自己株式の取得による支出

－

△126,476

リース債務の返済による支出

△11,773

△13,329

配当金の支払額

△519,717

△516,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

363,418

6,025,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

886,461

△2,212,151

現金及び現金同等物の期首残高

7,193,312

8,485,387

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,079,773

6,273,235