（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純損失（△）

△929

1,257

減価償却費

1,158

1,318

のれん償却額

－

64

引当金の増減額（△は減少）

403

447

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

315

297

持分法による投資損益（△は益）

293

51

固定資産除売却損益（△は益）

37

53

売上債権の増減額（△は増加）

449

△19

棚卸資産の増減額（△は増加）

105

258

仕入債務の増減額（△は減少）

△562

△96

その他

192

△265

小計

1,461

3,364

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△312

△308

法人税等の支払額

△344

△522

営業活動によるキャッシュ・フロー

808

2,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△445

△592

関係会社株式の取得による支出

△2,542

△40

差入保証金の増減額（△は増加）

68

△24

店舗閉鎖等による支出

△52

△35

その他

△220

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,192

△639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,892

3,406

長期借入金の返済による支出

△905

△875

株式の発行による収入

7,278

－

配当金の支払額

△513

△752

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△656

△686

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,096

1,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,712

2,993

現金及び現金同等物の期首残高

23,120

25,660

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,832

28,653