（単位　百万円）

項目

2023年12月期

第1四半期

（2023.1.1～

2023.3.31）

2022年12月期

第1四半期

（2022.1.1～

2022.3.31）

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

75,318

55,488

減価償却費及び償却費

25,359

18,620

金融収益及び金融費用

△1,247

△7,238

法人所得税

30,290

19,870

営業債権の増加

△147,865

△90,181

金融債権の減少(△増加)

2,184

△264

棚卸資産の減少(△増加)

6,142

△39,212

その他資産の減少

342

3,871

営業債務の減少

△110,609

△23,699

その他負債の増加

24,196

7,010

その他

1,008

△759

利息の受取額

2,503

87

配当金の受取額

27

48

利息の支払額

△524

△509

法人所得税の純支払額

△12,171

△27,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

△105,047

△84,260

△20,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得

△43,306

△33,918

持分法で会計処理されている投資の取得

△339

△28,856

関連会社に対する貸付金の純増

△1,552

△1,450

定期預金の純増減(△増加)

△559

3,009

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

67

△5,228

短期投資の純増減(△増加)

△606

703

その他

△876

△8,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,171

△73,899

26,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

178,021

164,640

社債の償還及び長期借入金の返済

△145,209

△96,275

短期借入金の純増

104,090

159,837

リース負債の返済

△4,066

△4,692

現金配当金の支払

△26,169

△25,205

その他

△890

△1,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,777

196,781

△91,004

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

1,739

8,663

△6,924

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△44,702

47,285

現金及び現金同等物期首残高

225,799

258,639

現金及び現金同等物期末残高

181,097

305,924

△124,827