（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,096

2,077

減価償却費

4,409

4,428

減損損失

－

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

693

1,019

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

89

受取利息及び受取配当金

△36

△31

支払利息

220

336

助成金収入

△28

△13

持分法による投資損益（△は益）

△17

△22

固定資産処分損益（△は益）

57

4

売上債権の増減額（△は増加）

△7,066

3,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

△767

△1,998

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△889

△117

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,330

△5,766

その他の流動負債の増減額（△は減少）

242

△2,650

その他

298

△261

小計

△1,051

720

利息及び配当金の受取額

19

31

利息の支払額

△234

△354

助成金の受取額

41

13

法人税等の支払額

△39

△580

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,265

△169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,243

△4,552

有形固定資産の売却による収入

43

93

投資有価証券の取得による支出

△0

△6

投資有価証券の売却による収入

2

－

定期預金の預入による支出

△15

△111

定期預金の払戻による収入

15

15

その他

3

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,194

△4,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,008

1,609

長期借入金の返済による支出

△2,157

△1,771

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△313

△779

その他

△53

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△515

△996

現金及び現金同等物に係る換算差額

576

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,398

△5,795

現金及び現金同等物の期首残高

27,388

26,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,990

20,303