(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,806
3,052
減価償却費
633
722
減損損失
-
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△975
△764
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
△32
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△56
△80
支払利息
17
13
為替差損益（△は益）
15
△656
固定資産廃棄損
8
28
固定資産売却損益（△は益）
△1
従業員預り金の増減額（△は減少）
420
412
売上債権の増減額（△は増加）
615
△222
棚卸資産の増減額（△は増加）
△446
△537
仕入債務の増減額（△は減少）
△17
268
未収消費税等の増減額（△は増加）
△263
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107
7
その他の資産の増減額（△は増加）
△135
△442
その他の負債の増減額（△は減少）
134
388
小計
1,613
2,854
利息及び配当金の受取額
66
88
利息の支払額
△19
△12
法人税等の支払額
△557
△1,699
1,103
1,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△142
定期預金の払戻による収入
196
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△601
△0
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
500
1,100
有形固定資産の取得による支出
△2,045
△514
有形固定資産の除却による支出
△9
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△53
△97
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
10
△2,189
548
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,288
△2,807
リース債務の返済による支出
△64
△70
△2,353
△2,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
1,073
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,304
△25
現金及び現金同等物の期首残高
21,421
22,435
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,117
22,410