(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,744
5,922
減価償却費
1,863
2,087
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△799
△868
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△20
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
285
△18
受取利息及び受取配当金
△148
△175
支払利息
34
44
為替差損益（△は益）
48
△85
固定資産廃棄損
8
17
固定資産売却損益（△は益）
－
△3
過年度関税還付額
△97
投資有価証券売却損益（△は益）
従業員預り金の増減額（△は減少）
348
417
売上債権の増減額（△は増加）
2,122
△612
棚卸資産の増減額（△は増加）
△411
△1,754
仕入債務の増減額（△は減少）
252
859
未収消費税等の増減額（△は増加）
△637
未払消費税等の増減額（△は減少）
△100
△125
その他の資産の増減額（△は増加）
△106
△202
その他の負債の増減額（△は減少）
215
293
小計
8,245
5,141
利息及び配当金の受取額
188
208
利息の支払額
△31
△49
法人税等の支払額
△1,879
△1,379
過年度関税の還付額
97
6,620
3,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△519
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,203
△1,203
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,009
2,300
有形固定資産の取得による支出
△4,467
△3,689
有形固定資産の除却による支出
△150
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△101
△173
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
32
26
△4,882
△3,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△744
配当金の支払額
△2,248
△2,288
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△188
△192
△2,438
△3,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△710
△2,164
現金及び現金同等物の期首残高
21,849
21,421
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
11
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,151
19,256