(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△372

△372

減価償却費

184

83

のれん償却額

19

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

△107

△366

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

4

2

株式報酬費用消滅損

119

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△27

19

減損損失

－

1

固定資産除却損

6

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

978

1,005

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△455

41

仕入債務の増減額（△は減少）

△323

△1,506

未収入金の増減額（△は増加）

△231

△236

未払金の増減額（△は減少）

△41

1,522

未払費用の増減額（△は減少）

△145

△37

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

38

その他

△90

△133

小計

△500

158

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△2,749

△1,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,254

△1,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△8

無形固定資産の取得による支出

△203

△60

投資有価証券の取得による支出

△866

△174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△268

敷金及び保証金の差入による支出

△4

－

その他

△49

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,127

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84

△84

新株予約権の発行による収入

350

0

非支配株主への払戻による支出

－

△1,452

自己株式の取得による支出

△1,087

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△1,911

－

配当金の支払額

△2,044

△1,161

その他

4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,774

△2,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,006

△4,580

現金及び現金同等物の期首残高

37,539

26,471

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,533

21,891