(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,288
5,807
減価償却費
694
551
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△5
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△4,054
12
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
2,876
△120
受取利息及び受取配当金
△13
△23
為替差損益（△は益）
△14
18
固定資産除売却損益（△は益）
1
退職給付制度改定益
△961
－
売上債権の増減額（△は増加）
△432
△654
棚卸資産の増減額（△は増加）
333
△161
仕入債務の増減額（△は減少）
320
80
預り保証金の増減額（△は減少）
△210
△201
その他
587
395
小計
5,427
5,715
利息及び配当金の受取額
11
22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,864
△811
3,575
4,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△121
△105
定期預金の払戻による収入
121
105
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△334
△352
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△38
△179
△362
△532
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△7,162
△7,336
△56
△49
△7,218
△7,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
196
△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,809
△3,151
現金及び現金同等物の期首残高
30,841
29,530
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,031
26,378