（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△17
△75
減価償却費及び償却費
216
235
固定資産売却益
0
1
金融収益
△154
△7
金融費用
9
10
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
87
263
契約資産の増減額（△は増加）
△25
172
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△426
△346
契約負債の増減額（△は減少）
34
△24
棚卸資産の増減額(△は増加)
△42
△88
その他の増減額
△97
△158
小計
△416
△18
利息及び配当金の受領額
利息の支払額
△4
△10
法人所得税の支払額
△235
△39
△657
△67
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△133
有形固定資産の売却による収入
2
資産除去債務の履行による支出
△5
-
敷金及び保証金の差入による支出
△14
敷金及び保証金の回収による収入
6
4
△68
△142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2
長期借入金の返済による支出
△6
△59
リース負債の返済による支出
△144
△176
株式の発行による収入
804
新株予約権の行使による収入
8
△150
574
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
41
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△794
406
現金及び現金同等物の期首残高
3,471
6,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,677
6,548