(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,656,533
1,561,129
減価償却費
1,947,865
2,010,863
減損損失
520,310
471,452
貸倒引当金の増減額（△は減少）
879
6,660
賞与引当金の増減額（△は減少）
44,000
5,000
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△7,560
受取利息及び受取配当金
△31,168
△44,437
支払利息
93,663
92,653
固定資産除売却損益（△は益）
47,583
-
助成金収入
△1,429,004
△487,658
受取保険金
△50,000
債務免除益
△588,864
賃貸借契約解約損
39,435
44,528
特別調査費用
220,218
売上債権の増減額（△は増加）
△224,832
△661,090
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,262
△335,973
仕入債務の増減額（△は減少）
257,431
808,484
その他
480,595
1,454,632
小計
2,789,604
5,088,906
利息及び配当金の受取額
333
1,599
利息の支払額
△94,359
△91,765
法人税等の還付額
72,501
法人税等の支払額
△207,478
△639,901
助成金の受取額
1,466,269
487,658
保険金の受取額
50,000
特別調査費用の支払額
△220,218
4,026,872
4,676,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,218,731
△1,835,756
無形固定資産の取得による支出
△217,626
△174,787
差入保証金の差入による支出
△748,866
△411,455
差入保証金の回収による収入
345,160
308,868
投資不動産の売却による収入
111,046
8,639
△121,615
△82,827
△1,850,632
△2,187,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,233,197
△1,051,378
リース債務の返済による支出
△1,143,481
△1,178,848
配当金の支払額
△132,417
△132,415
△154
△1,129
△509,250
△1,863,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,008
67,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,733,998
692,767
現金及び現金同等物の期首残高
5,261,705
6,995,703
現金及び現金同等物の期末残高
7,688,470