（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,264

10,174

減価償却費

2,245

2,249

のれん償却額

190

220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

64

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△33

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△241

△197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

18

受取利息及び受取配当金

△523

△549

支払利息

73

91

為替差損益（△は益）

△26

12

持分法による投資損益（△は益）

△50

△60

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

△400

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△133

△6

有形固定資産除却損

5

32

リース解約損

1

0

災害による損失

6

－

補助金収入

－

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△9,617

△4,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,021

△1,829

仕入債務の増減額（△は減少）

2,627

△940

リース投資資産の増減額（△は増加）

355

355

その他

148

△1,213

小計

2,190

3,714

利息及び配当金の受取額

524

558

利息の支払額

△73

△91

法人税等の支払額

△2,100

△3,190

災害による損失の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

540

991

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△885

△1,261

定期預金の払戻による収入

889

977

有価証券の償還による収入

－

500

有形固定資産の取得による支出

△1,293

△3,528

有形固定資産の売却による収入

633

6

無形固定資産の取得による支出

△677

△920

有形固定資産の除却による支出

－

△20

補助金の受取額

－

5

投資有価証券の取得による支出

△593

△1,694

投資有価証券の売却による収入

496

634

投資有価証券の償還による収入

－

500

投資不動産の取得による支出

△2

－

貸付けによる支出

△35

△481

貸付金の回収による収入

13

118

敷金の差入による支出

△127

△2

敷金の回収による収入

9

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,572

△5,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△169

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△41

△160

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△1,247

△1,513

非支配株主への配当金の支払額

△43

△106

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△846

△48

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△765

△702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,115

△2,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,074

△6,737

現金及び現金同等物の期首残高

81,305

82,208

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

77,230

75,471