（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

301,682

118,576

減価償却費

6,285

17,881

のれん償却額

32,584

32,584

株式報酬費用

8,326

7,661

新株予約権戻入益

△4,608

△2,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105

△144

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,845

37,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

842

776

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,951

△13,426

投資事業組合運用損益（△は益）

249

0

受取利息及び受取配当金

△266

△308

支払利息

86

69

為替差損益（△は益）

△97,622

△8,749

売上債権の増減額（△は増加）

△46,300

482,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101,506

140,216

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△156,099

△205,303

仕入債務の増減額（△は減少）

6,587

31,336

その他の流動負債の増減額（△は減少）

54,872

△58,029

その他

54

△5,668

小計

36,168

574,842

利息及び配当金の受取額

266

308

利息の支払額

△86

△69

法人税等の支払額

△106,097

△55,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

△69,749

519,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△760

△27,146

敷金の回収による収入

－

7

敷金の差入による支出

△303

－

投資事業組合からの分配による収入

3,000

47,000

その他

259

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,195

19,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△129,810

△162,735

その他

△68

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,879

△162,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

120,132

10,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,301

387,298

現金及び現金同等物の期首残高

7,743,676

7,302,245

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,666,375

7,689,543