(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,138

11,204

減価償却費

1,761

1,748

のれん償却額

7

189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,058

2,143

退職給付に係る資産負債の増減額

△127

△15

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

8

0

受取利息及び受取配当金

△91

△57

支払利息

37

49

持分法による投資損益（△は益）

71

2

固定資産売却損益（△は益）

△193

△0

固定資産廃棄損

41

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△182

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

33

－

補助金収入

△108

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,190

△13,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,325

△1,516

仕入債務の増減額（△は減少）

1,189

752

その他

△49

△500

小計

70

583

利息及び配当金の受取額

88

53

利息の支払額

△41

△50

法人税等の支払額

△5,682

△553

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,564

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

5

10

短期貸付金の純増減額（△は増加）

21

－

長期貸付金の回収による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△507

△1,198

有形固定資産の売却による収入

590

3

無形固定資産の取得による支出

△271

△215

投資有価証券の取得による支出

△53

△1

投資有価証券の売却による収入

262

1,009

非連結子会社株式の取得による支出

－

△686

補助金の受取額

108

－

その他

△60

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

95

△1,189

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

531

580

リース債務の返済による支出

△284

△391

長期借入金の返済による支出

△29

△138

自己株式の取得による支出

△1,046

△0

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

1,042

－

配当金の支払額

△2,963

△3,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,749

△3,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

364

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,853

△4,368

現金及び現金同等物の期首残高

100,575

98,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

92,721

93,982