（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,279

27,975

減価償却費

2,585

2,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,253

2,173

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△183

△298

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

20

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

219

受取利息及び受取配当金

△11

△15

支払利息

－

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△235

－

為替差損益（△は益）

△439

△456

売上債権の増減額（△は増加）

△1,142

△3,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,098

△52,623

仕入債務の増減額（△は減少）

4,163

5,257

前受金の増減額（△は減少）

30,409

63,122

その他

118

△1,401

小計

13,793

42,724

利息及び配当金の受取額

11

15

利息の支払額

－

△24

法人税等の支払額

△8,177

△8,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,627

33,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67

－

定期預金の払戻による収入

67

72

有形固定資産の取得による支出

△506

△18,560

無形固定資産の取得による支出

△2,434

△1,359

投資有価証券の売却による収入

300

－

差入保証金の差入による支出

△20

△40

その他

△150

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,811

△19,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△7,845

△10,551

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,849

△10,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,225

877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,808

4,307

現金及び現金同等物の期首残高

27,849

23,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

209

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,041

27,937