(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,406,900

1,503,798

減価償却費

302,504

331,385

のれん償却額

1,479

1,662

持分法による投資損益（△は益）

△91,839

△159,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,429

338

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,766

6,090

受取利息及び受取配当金

△24,798

△31,660

支払利息

20,702

77,318

為替差損益（△は益）

30,235

△49,197

正味貨幣持高に関する損失

15,978

28,186

売上債権の増減額（△は増加）

△445,740

△510,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,268,768

△657,269

仕入債務の増減額（△は減少）

64,212

543,716

その他

530,290

△86,449

小計

536,493

997,910

利息及び配当金の受取額

162,767

219,926

利息の支払額

△17,242

△74,395

法人税等の支払額

△520,691

△782,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,327

360,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△6,263

有形固定資産の取得による支出

△162,180

△397,808

無形固定資産の取得による支出

△19,807

△43,976

有形固定資産の売却による収入

399

－

投資有価証券の取得による支出

△2,158

△2,107

その他

171

246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,575

△449,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,085,129

100,898

長期借入れによる収入

39,492

500,000

長期借入金の返済による支出

△707,724

△521,656

配当金の支払額

△473,320

△564,613

その他

△27,594

△39,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

△84,018

△524,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

343,092

84,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

236,825

△529,342

現金及び現金同等物の期首残高

7,220,334

7,446,493

超インフレの調整額

62,291

△13,582

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,519,452

6,903,569