(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
496,447
△44,871
減価償却費
553,470
540,362
減損損失
－
62,438
のれん償却額
13,882
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
94,223
96,804
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△165
△9,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,023
6,056
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
289
3,726
固定資産売却損益（△は益）
△1,538
△15,111
投資有価証券評価損益（△は益）
1,498
受取利息及び受取配当金
△7,277
△9,597
受取保険金
△2,889
△8,860
保険解約損益（△は益）
△13,281
△15,934
支払利息
21,407
18,144
売上債権の増減額（△は増加）
437,952
△43,492
棚卸資産の増減額（△は増加）
△392,877
△155,634
未収入金の増減額（△は増加）
21,270
△7,273
仕入債務の増減額（△は減少）
△218,324
292,958
未払金の増減額（△は減少）
△36,583
△4,729
未払費用の増減額（△は減少）
△4,945
△21,593
その他
△146,374
△36,843
小計
810,941
661,032
利息及び配当金の受取額
7,277
9,597
保険金の受取額
2,889
8,860
利息の支払額
△22,187
△18,487
法人税等の支払額
△293,834
△186,466
法人税等の還付額
5,179
32,879
510,265
507,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△103,337
△106,639
定期預金の払戻による収入
309,000
313,258
有形固定資産の取得による支出
△251,383
△414,170
有形固定資産の売却による収入
3,852
55,908
投資有価証券の取得による支出
△2,026
△2,069
保険積立金の払戻による収入
28,107
33,325
△22,308
△12,145
△38,096
△132,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
400,000
長期借入れによる収入
100,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△737,775
△812,949
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△33,898
△28,320
社債の償還による支出
△209,280
△184,280
自己株式の取得による支出
△227
配当金の支払額
△191,140
△48,161
△572,322
△423,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,728
53,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△110,880
4,540
現金及び現金同等物の期首残高
4,006,996
3,790,152
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,896,115
3,794,692