(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
465
33
減価償却費
130
131
賞与引当金の増減額（△は減少）
185
199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
△20
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△0
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△510
756
棚卸資産の増減額（△は増加）
313
△106
仕入債務の増減額（△は減少）
△102
40
未払消費税等の増減額（△は減少）
206
△30
その他
△120
△291
小計
549
716
利息及び配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31
△28
513
684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52
△64
無形固定資産の取得による支出
△27
投資有価証券の取得による支出
△15
△21
投資有価証券の売却による収入
9
8
△4
△83
△105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△1,100
長期借入金の返済による支出
-
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△51
△329
△1,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148
△558
現金及び現金同等物の期首残高
2,026
2,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,175
1,718