（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2022年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

99

33

減価償却費

232

229

固定資産除却損

23

25

減損損失

6

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

104

98

営業外支払手数料

39

37

売上債権の増減額（△は増加）

78

368

棚卸資産の増減額（△は増加）

428

△257

仕入債務の増減額（△は減少）

△381

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

116

△242

その他

4

△192

小計

756

108

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△101

△97

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△118

△165

営業活動によるキャッシュ・フロー

535

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52

△49

無形固定資産の取得による支出

△108

△25

差入保証金の差入による支出

△9

△10

差入保証金の回収による収入

28

37

その他

△69

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

103

長期借入れによる収入

5,707

3,150

長期借入金の返済による支出

△4,416

△3,071

社債の発行による収入

-

210

社債の償還による支出

△30

△30

営業外支払手数料の支出

△39

△37

割賦債務の返済による支出

△73

△55

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,030

148

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,354

△95

現金及び現金同等物の期首残高

3,853

5,066

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,207

4,971