（単位：百万円）

当第４四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,923

減価償却費

489

減損損失

162

賞与引当金の増減額（△は減少）

△86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

受取利息及び受取配当金

△3

受取給付金

△30

固定資産除売却損益（△は益）

12

売上債権の増減額（△は増加）

△113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

103

未払金の増減額（△は減少）

8

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73

その他

32

小計

3,179

利息及び配当金の受取額

3

法人税等の支払額

△1,283

給付金の受取額

111

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

定期預金の払戻による収入

1,200

有形固定資産の取得による支出

△482

有形固定資産の売却による収入

0

投資有価証券の取得による支出

△2

差入保証金の差入による支出

△23

差入保証金の回収による収入

57

その他

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

配当金の支払額

△1,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431

現金及び現金同等物の期首残高

9,951

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,382