(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,777
8,602
減価償却費
2,746
3,017
のれん償却額
1,498
1,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
131
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
2
受取利息及び受取配当金
△6
△7
支払利息
339
354
固定資産除却損
333
405
固定資産売却損益（△は益）
△3
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,621
△3,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△695
△2,026
前払費用の増減額（△は増加）
△340
△3,813
仕入債務の増減額（△は減少）
2,108
720
電子記録債務の増減額（△は減少）
282
284
未払金の増減額（△は減少）
△402
△935
その他
△1,005
△646
小計
11,021
4,418
利息及び配当金の受取額
6
7
利息の支払額
△339
△354
法人税等の支払額
△1,375
△4,663
9,313
△591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,152
△2,214
無形固定資産の取得による支出
△985
△1,049
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,243
△740
△328
△3,878
△4,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,090
△3,950
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
△6,367
配当金の支払額
△811
△901
△25
△54
△3,927
1,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,508
△3,702
現金及び現金同等物の期首残高
21,578
26,381
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,086
22,679