（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2022年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,984,918

2,577,400

減価償却費

670,771

507,943

株式報酬費用

57,126

86,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

195

7,315

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△959

－

受取利息及び受取配当金

△949

△1,321

受取保険金

－

△10,723

保険配当金

△11,113

△6,812

保険解約損益（△は益）

－

7,599

補助金収入

△1,261

△2,850

コミットメントライン関連費用

10,987

8,836

投資有価証券評価損益（△は益）

49,975

－

関係会社清算損益（△は益）

3,278

－

減損損失

78,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

505,497

△346,972

契約資産の増減額（△は増加）

△625,342

△259,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,062

△130,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,335

△9,606

未払金の増減額（△は減少）

80,320

108,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113,248

20,203

未払費用の増減額（△は減少）

△135,917

△319,601

前受金の増減額（△は減少）

141,249

78,653

契約負債の増減額（△は減少）

△61,495

△103,746

預り金の増減額（△は減少）

46,998

△107,551

その他

93,966

△363,424

小計

2,682,399

1,739,014

利息及び配当金の受取額

934

1,278

保険配当金の受取額

11,113

6,812

保険金の受取額

－

10,723

補助金の受取額

1,261

2,850

コミットメントライン関連費用の支払額

△3,105

△25,072

法人税等の支払額

△882,294

△755,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,810,308

980,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

72

有価証券の償還による収入

573

－

有形固定資産の取得による支出

△201,040

△282,522

無形固定資産の取得による支出

△166,354

△56,060

資産除去債務の履行による支出

△322

－

投資有価証券の取得による支出

△2,876

－

投資有価証券の売却による収入

－

13

敷金及び保証金の差入による支出

△4,994

△976

敷金及び保証金の回収による収入

81,947

37,132

保険積立金の積立による支出

－

△10,401

保険積立金の解約による収入

－

125,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,067

△187,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,094,101

△1,097,369

自己株式の取得による支出

△1,331

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,095,432

△1,097,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,965

49,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

464,774

△255,862

現金及び現金同等物の期首残高

9,249,147

11,422,943

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,713,921

11,167,081